Списание денежных средств со счета: отражение в 1С
Добрый день!
Ситуация следующая: Взялась за строительную Организацию на УСНО. Фактическая деятельность организации началась в мае месяце 2014г, расчетный счет был открыт так же в мае 2014г. Когда начала работать с р/с увидела операцию на перечислению денежных средств физическому лицу, в назначении указано "Возврат займа по такому то договору". Сумма больше миллиона. Поступления этого займа конечно же нигде не зафиксировано. Решила эту суму внести задним числом в кассу как поступление займа, далее выдала в подотчет директору. Подотчет придется чем то закрывать. А вот как теперь увязать это все в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9)?
Проводки выходят следующие:
Дт50 Кт66
Дт71 Кт50
Соответственно сумма повисла на 71 счете.
Дт66 Кт51
В итоге в ОСВ 66 счет с минусом.
Что посоветуете сделать? Заранее благодарна!
Ситуация следующая: Взялась за строительную Организацию на УСНО. Фактическая деятельность организации началась в мае месяце 2014г, расчетный счет был открыт так же в мае 2014г. Когда начала работать с р/с увидела операцию на перечислению денежных средств физическому лицу, в назначении указано "Возврат займа по такому то договору". Сумма больше миллиона. Поступления этого займа конечно же нигде не зафиксировано. Решила эту суму внести задним числом в кассу как поступление займа, далее выдала в подотчет директору. Подотчет придется чем то закрывать. А вот как теперь увязать это все в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9)?
Проводки выходят следующие:
Дт50 Кт66
Дт71 Кт50
Соответственно сумма повисла на 71 счете.
Дт66 Кт51
В итоге в ОСВ 66 счет с минусом.
Что посоветуете сделать? Заранее благодарна!
Comments
-
Цитата: Добрый день!Ситуация следующая: Взялась за строительную Организацию на УСНО. Фактическая деятельность организации началась в мае месяце 2014г, расчетный счет был открыт так же в мае 2014г. Когда начала работать с р/с увидела операцию на перечислению денежных средств физическому лицу, в назначении указано "Возврат займа по такому то договору". Сумма больше миллиона. Поступления этого займа конечно же нигде не зафиксировано. Решила эту суму внести задним числом в кассу как поступление займа, далее выдала в подотчет директору. Подотчет придется чем то закрывать. А вот как теперь увязать это все в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9)?Проводки выходят следующие:Дт50 Кт66Дт71 Кт50Соответственно сумма повисла на 71 счете.Дт66 Кт51В итоге в ОСВ 66 счет с минусом.Что посоветуете сделать? Заранее благодарна!Добрый день!
А почему у вас 66 минусом? Судя по проводкам он должен закрыться.
